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【发布】五大研究重磅发布,产业投资深度洞察

来源:融中财经   作者:融中财经   时间:2020-08-21 00:07  字号选择:

随着我国科创板开板、再融资新规松绑、险资股权投资限制取消、创业板注册制等一系列政策的出台,国内股权市场投融资环境大幅改善,股权投资在未来的经济发展中将发挥越来越重要的作用。

融中研究发布股权投资、CVC等五大研究报告 深度洞察产业投资


2020年,新冠疫情在全球蔓延,不仅对实体产业发展产生较大的影响,也打乱了股权行业的正常发展秩序,成为整个行业的一道重要分水岭。

从实体产业发展来看,疫情对旅游、影视娱乐、餐饮、交通运输等线下依赖较重的行业带来较大的负面冲击,但却推动了在线教育、远程医疗、电商平台等线上消费的繁荣;从股权投资发展来看,受疫情影响,国内股权投融资节奏整体放缓,但以互联网巨头为引领的CVC投资机构却频频出手、逆势而上,成为股权投资领域倍受关注的新势力。

综合来看,疫情对国际、国内经济金融运行的挑战加大,在全球市场萎缩、贸易摩擦和地缘政治风险加剧的情况下,国际局势越来越复杂。在这个特殊的历史发展时刻,中国领导人提出“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的’双循环’新发展格局”。那么,”双循环”格局下,国内股权投资和CVC投资将如何发展?受益于内循环发展的医疗健康、企业服务以及消费领域中哪些细分行业发展前景较大?各自的发展趋势又如何?

融中研究对股权投资和CVC投资现状及趋势进行了系统的梳理研究,对白酒、生物医药及云计算三大细分行业的运作特点和未来趋势进行了深度的洞察分析,重磅推出《2020上半年中国股权投资发展蓝皮书》、《2020年中国企业风险投资(CVC)发展报告》《2020年中国生物医药行业发展报告》、《2020年中国白酒产业投融资报告》、《2020年中国云计算行业发展报告》五大研究报告。

股权投资发展蓝皮书揭示了近6年以来私募股权募资、投资和退出的发展演变情况,重点分析了2020年上半年的私募股权募投退发展态势,并对疫情后时代私募股权发展趋势进行了预测。私募股权2020上半年主要特征为:募资方面,募集金额及募集数量均大幅下滑、行业头部效应加剧,投资金额和投资案例数量双双下滑;投资方面,投资领域分布位列前三的为医疗健康、企业服务和金融行业;退出方面,IPO提速,上半年首发募集金额和数量均上涨,但并购金额和数量却大幅下降。股权投资未来关键发展趋势包括:股权募资来源更加多元化,市场二八效应将凸显,AI科技、数字经济、医疗、芯片等领域投资将增加,退出渠道多元化有望迎来IPO大年。

企业风险投资(CVC)发展报告提出了CVC的战略目标和运营模式,对国内700多家不同产业背景主体机构的投资规模、投资行业和轮次分布特征进行了定量和定性的系统分析,对3家典型CVC机构的投资策略及投资效果进行了深度分析,对CVC发展趋势进行了预测分析。当前国内CVC发展态势为:国内720多家CVC机构中,传统CVC机构最多,占比近6成;互联网CVC机构占比近4成,投资活跃度最高,2020年上半年投资事件TOP10几乎被互联网CVC机构包揽;独角兽机构较少,大概20家。截止2020年6月底,720多家CVC机构投资案例数合计超过9600笔;总投资事件数量TOP10的机构投资事件合计达2735笔,占总投资事件数近3成。CVC未来关键趋势包括:CVC投资比重逐渐增大,成为VC领域的重要力量;CVC投资向头部集中;互联网CVC机构逐渐占据主流;独角兽CVC机构将更加活跃;CVC投资领域更趋多元化。

白酒投融资发展报告对白酒产业、白酒产区、白酒企业投融资演进发展规律进行了系统分析,对不同形式的资本在推动产业变革创新中的作用进行了深度分析,并对四类典型的投融资案例进行了深度剖析,最后揭示了产业整体投融资逻辑,对产业未来发展趋势及投资机会与风险进行了预测分析。白酒发展趋势和投资机会包括:行业集中度进一步提升,白酒进入寡头时代;那些业绩稳定、竞争格局占优、稳定成长的白酒企业将更受投资者的青睐;酒旅融合加速,酒旅融合模式成为白酒市场新的投资热点;次高端市场扩容潜力巨大,新兴白酒品牌成为重要市场力量,可挖掘的投资机会不少。

生物医药发展报告对行业发展驱动因素、价值链主要环节运营模式、市场格局、投融资情况及发展趋势等进行了分析。生物医药未来发展关键趋势包括:国内药企竞争加剧,头部药企竞争逐步向全球渗透;创新药发展加速,仿制药仍占重要地位;医药研发服务外包(CRO)前景广阔;产业集聚化趋势更加明显;产业并购整合加剧。

云计算发展报告对云计算行业发展驱动因素、产业链发展情况、市场规模、行业投融资及行业发展趋势进行了分析。云计算行业未来主要趋势为:企业上云成为普遍选择,混合云发展前景广阔;容器技术有望推动我国PaaS快速发展;SaaS市场将持续高速发展;云原生为信息安全市场带来新机遇。

展望未来,在“双循环”新发展格局的推动下,以国内大循环为主的内需产业及相关科技服务业将获得新一轮发展,白酒、生物医药等传统消费行业以及云计算服务等信息科技支撑行业都将享受“内循环”发展模式的红利。内需产业新一轮发展,将推动技术、模式、业态迭代加速,进一步激发股权投资活力。同时,随着我国科创板开板、再融资新规松绑、险资股权投资限制取消、创业板注册制等一系列政策的出台,国内股权市场投融资环境大幅改善,股权投资在未来的经济发展中将发挥越来越重要的作用。

关键词:新金融 
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