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高瓴资本A股扫货新能源,一年浮盈超150亿

来源:融中财经   作者:戴贤超   时间:2020-12-23 12:05  字号选择:

158.41亿拿下隆基股份6%股份,成为高瓴资本今年在A股上又一大手笔。

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“弱水三千,但取一瓢”,作为张磊三个投资哲学之一,张磊将其解释为看准了好的公司或业务模式就要下重注。


继投资蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等新能源汽车龙头企业后,高瓴资本对新能源赛道布局再度加码。


基于此,张磊执掌的高瓴资本今年在A股上更是频繁下注新能源,不到一年时间,先后布局宁德时代、恩捷股份、通威股份、隆基股份,累计投资金额高达284亿,截至12月22日收盘价计算,高瓴资本在上述4家公司浮盈超150亿。


豪赌光伏


12月21日,隆基股份(601012.SH)发布公告,称其持股5%以上的股东李春安与高瓴资本管理有限公司签署了《关于隆基绿能科技股份有限公司之股份转让协议》,拟通过协议转让的方式,向高瓴资本转让其持有的隆基公司股份约2.26亿股,占公司总股本的6.00%。协议约定转让价格为70元/股,合计转让价款为 158.41亿元。


本次高瓴资本如此大手笔入股隆基股份,显然是看重其全产业链垂直一体化的优势。资料显示,隆基股份成立于2000年,于2012年4月在上海证券交易所主板上市,是目前全球市值最高的光伏企业,单晶硅片市场占有率全球第一,业务贯穿光伏产业链的单晶硅棒、硅片、 电池、组件及电站环节。


受此消息影响,隆基股份当日股价盘中涨停,截至12月22日,隆基股份报收87.9元/股,总市值超过3315亿元,短短2个交易日,高瓴资本便浮盈超40亿。


值得关注的是,这并不是高瓴资本第一次投资光伏企业,在12月初,高瓴资本已经对A股另一家光伏企业进行下注。


12月9日,通威股份披露非公开发行股票发行情况报告书,显示已经完成59.83亿元个股定增,其中高瓴资本认购金额接近5亿元,获配股数为1785.71万股。按照12月22日收盘价34.63元计算,仅仅半个月时间,高瓴资本已浮盈1.18亿。


与158亿大手笔投资隆基股份相比较而言,这1.18亿的浮盈,或许对高瓴资本来说,九牛一毛而已。


重仓锂电池


今年以来,隆基股份股价一路走高,最大涨幅甚至一度超过2倍,即便是以70元/股的“优惠价格”拿到了隆基股份6%的股份,但是市场人士仍认为高瓴资本存在“追高”的风险。


事实上,这并不是高瓴资本在A股上认购单价最高的一只新能源股票,此前,高瓴资本以161元/股的价格,认购了宁德时代约6584万股。


今年7月18日,锂电池龙头宁德时代发布非公开发行股票发行情况报告书,定增发行价为161元,发行股份数量1.22亿股,募集资金197亿元。其中,高瓴资本认购100亿元,珠海高瓴穗成股权投资合伙企业(有限合伙)认购6亿元。


早在2017年,宁德时代已成为全球装机量最大的动力电池企业。2018-2019年,继续稳坐全球动力电池头把交椅。这或许是高瓴资本看好宁德时代的一个重要原因。当然,宁德时代的表现也相当给力,今年以来,股价一路走高,最高达到330元/股。12月21日,宁德时代大涨12%,股价再上一个新台阶,截止收盘,宁德时代股价达到325元,市值达到7571亿,位居创业板市值榜首,也是创业板首个市值超7000亿的上市公司。即便是按12月22日收盘价313.64元每股的价格计算,高瓴资本在不到半年时间,就浮盈100亿。


事实上,宁德时代的一路走高,与电动车的前景不无关系。据GGII(高工锂电)预计,到2025年,全球新能源乘用车销量将达到1150万辆,相较2019年年均复合增长率为31.6%。


正如张磊所说,看准了好的公司或业务模式就要下重注。因此,即便在宁德时代身上已掷下千金赌注,高瓴资本依旧未肯就此收手。距离百亿投资宁德时代仅仅一月有余,高瓴资本又完成了对另一家锂电池隔膜龙头企业的定增。


9月2日晚间,恩捷股份公布了50亿定增的获配名单,定增价格为72元/股。高瓴资本相关的两家私募,天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)获配1250万股,获配金额约为9亿元;珠海赫成股权投资合伙企业(有限合伙)获配833.33万股,获配金额约为6亿元。


恩捷股份是云南的一家公司,成立于2006年4月,于2016年9月登陆深交所上市,目前是全球范围内生产规模最大的锂电池隔膜供应商。根据恩捷股份披露,目前恩捷股份已进入全球绝大多数主流锂电池生产企业的供应链体系,包括海外锂电池生产巨头:松下,三星,LG Chem,以及宁德时代、比亚迪、国轩,以及包括孚能、力神等超过20家的国内锂电池企业。


截至12月22日收盘,恩捷股份股价为139元/股,市值1222亿。以此计算,高瓴资本已浮盈13.95亿。


据融中财经统计,今年以来,高瓴资本先后在宁德时代、恩捷股份、通威股份与隆基股份4家公司共计投资金额约284亿,截至12月22日,仅因上述4家公司股价上涨的原因,就给高瓴资本带来至少150亿的浮盈。


此外,高瓴资本还先后投资蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等新能源汽车龙头企业。可见,高瓴资本对新能源赛道的执着与偏爱。

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